威九国际背景提升 杜克大学：金融市场实战中的风险管理、金融投资和商业分析电影《大空头》讲述了美国金融危机时四个性格怪异的男人抓住机会，从全球经济衰退中捞取了利润，同时他们还试图阻止全球经济的衰退的故事。这一故事深刻地描述了美国次级抵押债券及其衍生品的起源、发展直至演变为金融危机的过程。在这部电影的风靡的同时，近年来的经济波动也让我们越来越多地听到了对冲做空期货等词汇。
如果我们将股票、债券等金融基础产品比作“母体”的话，以此类产品为基础演变而产生的新型金融产品则被成为金融衍生品，金融衍生品的价值依赖于其标的金融资产价值的变动，产品形式表现为主体双方，也就是买房和卖方，之间签订的合约。伴随着金融全球化的快速发展，衍生产品市场已经成为风险管理和金融投资关注的重要领域，衍生产品的重要功能不仅体现在未来资产价格发现、风险管理等，也体现在衍生产品投资、套利策略制定，更融入到结构化产品设计和应用中。如何艺术地应用衍生产品为企业进行套期保值、为资产负债管理提供风险管理工具、为投资者利用多市场进行产品投资已经成为业界关注的热点。
本课题将以金融衍生品为核心，从其基本概念出发展开探究，关注现金与衍生的关系模型与市场波动的模型，特别关注远期、期货、期权、掉期等不同类金融交易的特征。课题不仅将带领学生熟练理解Black-Scholes-Merton期权定价模型、VIX恐慌指数等具体理论，还将讨论具体美国长期资本管理公司（LTCM）危机等具体实际案例，进而结合时长的实际操作介绍如何利用衍生品在现实世界中完成对冲与投机交易。在课题的最后，学生将自己进行尝试，设计一个金融衍生品。对于金融于经济方向的学生而言，衍生品是一个非常重要的学习板块，它不仅于未来的金融实操息息相关，同时还是金融创新的重点体现，对于学生对金融学科的认知和深入理解有着重要意义。
杜克大学（Duke University），是一所世界顶尖的研究型综合大学，是美国南部最好的大学，素有南方哈佛的美誉，是全球大学高研院联盟和美国大学协会成员。位列2023年U.S.News美国大学排名第10，2022年Times世界大学排名第23位，2022年软科世界大学学术排名第31位。
在2022年QS世界大学专业排名中，杜克大学解剖学和生理学位列第8名，医学专业位列第17名，其经济学和计量经济学、统计和运筹学、社会学、人类学、法学、英语语言与文学等专业均位列Top 30。2014年，路透社公布了全球“高引用”研究员（前1%）名单，杜克大学有32位教授入选威九国际，该人数在已入选研究员所属的主要机构的排名中位列全球第四，仅次于哈佛大学、斯坦福大学和加州大学伯克利分校。
衍生品基础：衍生品市场介绍：市场的词汇、金融资产的交易、衍生品的基本方面和定义基础风险、购买和做空金融资产、金融和商品期货介绍、使用期货来对冲市场价格风险的基本知识。
远期与期货：远期和期货市场：时间价值如何反映在远期市场中、跨市场的利率和货币远期、远期和期货市场的结算问题--不可交割的远期交易、期货市场与远期市场的关系、利率套利和LTCM的倒闭、指数的期货。
期权市场（一）：Black-Scholes-Merton定价模型，指数和雇员股票期权：基本公式、波动率，历史和隐含、雇员股票期权的估值、指数期权的定价。
期权市场（二）：期权波动率面和评估风险：希腊人、动态三角洲套期保值和扩展套期保值、波动率的 笑脸 和 微笑、VIX 恐惧指数、异国期权。
信用衍生品：概率模型和信用评级、从债券收益率差和股票价格估计违约概率、信用衍生品工具；衍生工具造成市场动荡的潜力。
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